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　　私募排排网统计数据显示，整体来看，但斌二季度布局主要围绕“AI技术、算力设施、AI应用”展开。从持仓标的来看，仍以科技龙头为主，英伟达继续位居第一重仓股，期末持有126.78万股，且该股二季度股价表现亮眼，上涨45.77%。同时，但斌还持有2倍做多英伟达ETF12.17万股，该ETF在二季度上涨88.29%。实际上，自2023年以来，英伟达在东方港湾的美股投资布局中就承担着压舱石的作用，即便经历股价短期调整，也未影响但斌对其看好。

　　值得注意的是，东方港湾的国内基金组合也重仓持有与美股密切相关的ETF基金。据私募排排网数据，东方港湾国内私募产品重仓16只与美股关联密切的ETF基金，持仓总市值约9.3亿元。例如，东方港湾光耀匠心一号持有景顺长城纳斯达克科技市值加权ETF5101万元；东方港湾远见集合信托计划持有该ETF 8721万元；东方港湾宁泰1号持有大成纳斯达克100ETF 6625万元。实际上，这些ETF的成分股高度集中于微软、苹果、谷歌、英伟达等美股科技巨头。

　　黑崎资本首席战略官陈兴文告诉《每日经济新闻》记者，美股科技股前景复杂但机遇犹存，需用“分层策略”看待，基础层AI硬件龙头仍是核心压舱石；应用层正拓展至新兴领域，如加仓谷歌AI模型投入、新进数字货币平台Coinbase，体现了投资人对技术落地场景的前瞻捕捉。人工智能10年技术周期未变，优选现金流强劲的生态型公司仍是长期关键。但斌海外二季度持仓呈现“双轨进化”特征，主线强化，加仓谷歌凸显对算力基建的信心。

　　陈兴文表示，这种“核心+卫星”架构，为普通投资者示范了在技术浪潮中平衡稳健与进取的方式，即用80%仓位锚定确定性趋势，20%布局范式革命。综上，普通投资者可借鉴机构“全球视野+产业深度”框架，聚焦符合MCGF与AI 10年周期的交叉领域，如关注中国在AI驱动产业的技术升级、新兴应用拓展，以及海外AI基础设施相关产业的潜力机会；同时，运用动态再平衡抵御波动，避免陷入“牛短熊长”陷阱，以实现投资的稳健增值。