为什么追踪同半岛体育- 半岛体育官方网站- APP下载一个指数的基金净值会不一样?

2026-04-01

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  虽然时间差距会带来不同,但是有的净值之间会差了好几倍。比如上图中,沪深300ETF华泰柏瑞的净值是4.488元,而沪深300ETF天弘的净值只有1.286元,怎么会有这么大的差别?这主要是因为有些产品在运作过程中做过一次净值折算,目的很简单,就是让净值更贴近指数本身,方便投资者理解指数和基金净值之间的关系。折算后净值数额通常是指数数值的千分之一,如沪深300ETF华泰柏瑞。有的产品没做折算,老老实实从1元钱慢慢往上涨,自然就停留在1元多的水平。

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